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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 391.00 | 1 359.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 410.00 | 55 909.00 | 43 501.00 | 99 410.00 |
040 Immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 997.00 | 56 299.00 | 75 698.00 | 131 997.00 |
060 Stock marchandises | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
072 Créances – Autres | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
084 Disponibilités | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
110 Total général Actif | 216 139.00 | 56 299.00 | 159 839.00 | 216 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 059.00 | | | 339 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 208.00 | | | 349 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | | | -295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 345.00 | | | 128 345.00 |
252 Charges sociales | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 697.00 | | | 342 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 269.00 | | | 16 269.00 |