| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AP Constructions | 160 200.00 | 64 127.00 | 96 073.00 | 160 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 977.00 | 396 088.00 | 584 889.00 | 980 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 296.00 | 396 088.00 | 586 208.00 | 982 296.00 |
CU Autres participations | 747 680.00 | 331 961.00 | 415 719.00 | 747 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 890.00 | 310 890.00 | | 310 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
DG Autres réserves | 353 566.00 | 353 566.00 | | 353 566.00 |
DH Report à nouveau | -451 475.00 | -443 277.00 | | -451 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 138.00 | -8 197.00 | | 82 138.00 |
DK Provisions réglementées | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 326 606.00 | 244 468.00 | | 326 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 567.00 | 217 647.00 | | 110 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 644.00 | 219 813.00 | | 146 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 898.00 | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 24.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 602.00 | 440 382.00 | | 259 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 208.00 | 684 850.00 | | 586 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 718.00 | 44 547.00 | | 190 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 580.00 | 52 745.00 | | 108 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 138.00 | -8 197.00 | | 82 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 907.00 | | 17 200.00 | 1 099 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 130.00 | 802 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 130.00 | 980 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 178 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 907.00 | | 17 200.00 | 829 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 120.00 | | 20 993.00 | 85 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 120.00 | | 20 993.00 | 85 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398.00 | | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 961.00 | | | 331 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 359.00 | | | 332 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 541.00 | 8 667.00 | 37 765.00 | 110 541.00 |
VI Groupe et associés | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 602.00 | 157 727.00 | 37 765.00 | 259 602.00 |