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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 200.00 | 2 799.00 | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
AP Constructions | 125 973.00 | 114 783.00 | 11 190.00 | 125 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 1 315.00 | 5 793.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 467.00 | 23 379.00 | 6 088.00 | 29 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 142.00 | 139 677.00 | 191 466.00 | 331 142.00 |
BN En cours de production de biens | 56 360.00 | 32 360.00 | 24 000.00 | 56 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 454.00 | 36 313.00 | 98 141.00 | 134 454.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 471 140.00 | | 471 140.00 | 471 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 232.00 | 68 673.00 | 602 559.00 | 671 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 374.00 | 208 350.00 | 794 025.00 | 1 002 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
DG Autres réserves | 270 131.00 | 259 354.00 | | 270 131.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 282.00 | 10 777.00 | | 70 282.00 |
DL TOTAL (I) | 448 195.00 | 377 912.00 | | 448 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 188.00 | 150 000.00 | | 139 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 501.00 | 55 114.00 | | 22 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 62 642.00 | | 65 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 224.00 | 124 649.00 | | 109 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 804.00 | | |
EA Autres dettes | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 830.00 | 408 235.00 | | 345 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 025.00 | 786 147.00 | | 794 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064.00 | 258 235.00 | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 888.00 | | 5 647.00 | 326 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 331 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 162 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 596.00 | | 2 999.00 | 161 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 292.00 | | 2 648.00 | 161 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 291.00 | 7 779.00 | 1 393.00 | 133 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 291.00 | 7 579.00 | 1 393.00 | 133 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 188.00 | 137 124.00 | 2 064.00 | 139 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 733.00 | 143 733.00 | 4 000.00 | 147 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 830.00 | 343 766.00 | 2 064.00 | 345 830.00 |