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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 036.00 | 41 389.00 | 7 647.00 | 49 036.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 24 650.00 | 8 330.00 | 16 319.00 | 24 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 636.00 | 524 533.00 | 639 103.00 | 1 163 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 589.00 | 89 287.00 | 27 302.00 | 116 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 910.00 | 663 539.00 | 690 371.00 | 1 353 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 884.00 | | 176 884.00 | 176 884.00 |
BN En cours de production de biens | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 958.00 | | 273 958.00 | 273 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532 238.00 | | 3 532 238.00 | 3 532 238.00 |
BZ Autres créances | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
CF Disponibilités | 2 369 461.00 | | 2 369 461.00 | 2 369 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 517 465.00 | | 6 517 465.00 | 6 517 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 375.00 | 663 539.00 | 7 207 836.00 | 7 871 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 967 303.00 | 2 634 810.00 | | 2 967 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 147.00 | 332 492.00 | | 1 197 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 249.00 | 3 281 103.00 | | 4 478 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 598.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 098.00 | 175 000.00 | | 235 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 133.00 | 813 622.00 | | 1 183 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 514.00 | 451 208.00 | | 1 310 514.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 586.00 | 1 440 440.00 | | 2 729 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 836.00 | 4 721 542.00 | | 7 207 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 586.00 | 1 440 440.00 | | 2 729 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 598.00 | | 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 098.00 | | | 235 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 399.00 | | 446 938.00 | 911 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305.00 | 3 122.00 | 1 353 910.00 | 1 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 3 122.00 | 1 304 874.00 | 1 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 363.00 | | 446 938.00 | 862 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 230.00 | 153 431.00 | 3 122.00 | 513 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 822.00 | 9 567.00 | | 31 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 408.00 | 143 864.00 | 3 122.00 | 481 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 133.00 | 1 183 133.00 | | 1 183 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 654.00 | 312 654.00 | | 312 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 380.00 | 346 380.00 | | 346 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 539.00 | 310 539.00 | | 310 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 3 532 238.00 | 3 532 238.00 | | 3 532 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 235 098.00 | 235 098.00 | | 235 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 712.00 | 3 620 712.00 | | 3 620 712.00 |
VW T.V.A. | 303 288.00 | 303 288.00 | | 303 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 586.00 | 2 729 586.00 | | 2 729 586.00 |