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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534 765.00 | 5 534 765.00 | | 5 534 765.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 552.00 | | 202 552.00 | 202 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 205.00 | 164 882.00 | 25 322.00 | 190 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226 904.00 | 5 699 647.00 | 527 257.00 | 6 226 904.00 |
BT Marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
BZ Autres créances | 143 500.00 | 50 000.00 | 93 500.00 | 143 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 823.00 | 20 442.00 | 617 381.00 | 637 823.00 |
CF Disponibilités | 3 205 490.00 | | 3 205 490.00 | 3 205 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 210.00 | 70 442.00 | 3 956 768.00 | 4 027 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 254 114.00 | 5 770 089.00 | 4 484 025.00 | 10 254 114.00 |
CU Autres participations | 280 153.00 | | 280 153.00 | 280 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 505.00 | 473 505.00 | | 473 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 644 587.00 | 2 420 505.00 | | 2 644 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 705.00 | 224 082.00 | | 429 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 460.00 | 215 460.00 | | 215 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 257.00 | 3 465 553.00 | | 3 895 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | 911.00 | | 1 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 361.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 285.00 | 257 569.00 | | 349 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 993.00 | 125 716.00 | | 188 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
EA Autres dettes | 18 539.00 | 28 539.00 | | 18 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 768.00 | 433 097.00 | | 588 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 025.00 | 3 931 650.00 | | 4 484 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 768.00 | 433 097.00 | | 588 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 513.00 | 553.00 | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236 547.00 | | 29 584.00 | 6 236 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 227.00 | 6 226 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 227.00 | 5 740 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 756 042.00 | | 23 551.00 | 5 756 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 172.00 | | 6 033.00 | 184 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 334.00 | | | 296 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685 799.00 | 13 848.00 | | 5 685 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534 765.00 | | | 5 534 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 034.00 | 13 848.00 | | 151 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 885.00 | 20 442.00 | 3 885.00 | 53 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 739.00 | 20 442.00 | 41 739.00 | 91 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 739.00 | 20 442.00 | 74 739.00 | 124 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 442.00 | 3 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 285.00 | 349 285.00 | | 349 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
UX Autres créances clients | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 482.00 | 183 301.00 | 16 181.00 | 199 482.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 768.00 | 588 768.00 | | 588 768.00 |