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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 307.00 | 97 532.00 | 78 775.00 | 176 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 337.00 | 98 572.00 | 82 766.00 | 181 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CF Disponibilités | 190 908.00 | | 190 908.00 | 190 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 265.00 | | 242 265.00 | 242 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 602.00 | 98 572.00 | 325 031.00 | 423 602.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
DH Report à nouveau | -36 526.00 | | | -36 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
DL TOTAL (I) | 200 278.00 | | | 200 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
EA Autres dettes | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 753.00 | | | 124 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 031.00 | | | 325 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 753.00 | | | 124 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 789.00 | | 374 789.00 | 374 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 789.00 | | 374 789.00 | 374 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 484.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 980.00 | | | 384 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 505.00 | | | 330 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 475.00 | | | 54 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 045.00 | | | 182 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 015.00 | | | 177 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 807.00 | 21 832.00 | 3 975.00 | 25 807.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
ST Autres comptes | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 331.00 | | | 146 331.00 |