| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 585.00 | 360 774.00 | 370 811.00 | 731 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 340 830.00 | 470 000.00 | 17 870 830.00 | 18 340 830.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 262 568.00 | 843 679.00 | 18 418 889.00 | 19 262 568.00 |
BP En cours de production de services | 3 487 611.00 | | 3 487 611.00 | 3 487 611.00 |
BT Marchandises | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 522.00 | | 191 522.00 | 191 522.00 |
BZ Autres créances | 1 173 395.00 | | 1 173 395.00 | 1 173 395.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 567.00 | | 4 981 567.00 | 4 981 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 244 134.00 | 843 679.00 | 23 400 456.00 | 24 244 134.00 |
CU Autres participations | 136 756.00 | 9 000.00 | 127 756.00 | 136 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 888.00 | 317 888.00 | | 317 888.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 4 882 663.00 | 5 173 292.00 | | 4 882 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 584 342.00 | -290 629.00 | | -3 584 342.00 |
DL TOTAL (I) | 9 654 329.00 | 13 238 670.00 | | 9 654 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 299.00 | 937 580.00 | | 922 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550 275.00 | 4 456 955.00 | | 11 550 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 790.00 | 738 125.00 | | 995 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 997.00 | 209 875.00 | | 276 997.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 334.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 746 127.00 | 6 342 869.00 | | 13 746 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 400 456.00 | 19 581 539.00 | | 23 400 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 746 127.00 | 6 342 869.00 | | 13 746 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916 300.00 | 931 958.00 | | 916 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 494.00 | | 1 658 494.00 | 1 658 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 494.00 | | 1 658 494.00 | 1 658 494.00 |
FM Production stockée | | | 2 749 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 588 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 289.00 | |
GE Autres charges | | | 161 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 612 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 485 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 363 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 584 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 552.00 | 4 569.00 | | 25 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 915.00 | 3 770 079.00 | | 5 871 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 456 257.00 | 4 060 708.00 | | 9 456 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 584 342.00 | -290 629.00 | | -3 584 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 914 729.00 | | 8 117 050.00 | 14 914 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 715 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 715 061.00 | 18 527 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769 211.00 | 19 262 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 150.00 | 731 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 643.00 | | 142 092.00 | 643 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 267 181.00 | | 7 974 958.00 | 14 267 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 540.00 | 112 289.00 | 54 150.00 | 306 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 635.00 | 112 289.00 | 54 150.00 | 302 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 436 995.00 | 9 436 995.00 | | 9 436 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 790.00 | 995 790.00 | | 995 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 099.00 | 146 099.00 | | 146 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 340 830.00 | 18 340 830.00 | | 18 340 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
UX Autres créances clients | 191 522.00 | 191 522.00 | | 191 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VB T. V. A. | 555 386.00 | 555 386.00 | | 555 386.00 |
VC Groupe et associés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 299.00 | 922 299.00 | | 922 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 113 280.00 | 2 113 280.00 | | 2 113 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 040 000.00 | | | 5 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 383.00 | | | 195 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 271.00 | 577 271.00 | | 577 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 763 013.00 | 19 763 013.00 | | 19 763 013.00 |
VW T.V.A. | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 127.00 | 13 746 127.00 | | 13 746 127.00 |