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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 068.00 | 9 768.00 | 300.00 | 10 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
BZ Autres créances | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 669.00 | | 88 669.00 | 88 669.00 |
CF Disponibilités | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 326.00 | | 298 326.00 | 298 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 394.00 | 9 768.00 | 298 626.00 | 308 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
DL TOTAL (I) | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 578.00 | | | 125 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 433.00 | | | 211 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 626.00 | | | 298 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 433.00 | | | 211 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 638.00 | | 555 638.00 | 555 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 638.00 | | 555 638.00 | 555 638.00 |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 129.00 | | | 556 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 610.00 | | | 481 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 404.00 | 363.00 | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 363.00 | | 9 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VI Groupe et associés | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 505.00 | 89 205.00 | 300.00 | 89 505.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 433.00 | 211 433.00 | | 211 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
ST Autres comptes | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
YT Sous‐traitance | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 551.00 | | | 175 551.00 |