| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 937.00 | 375 059.00 | 70 878.00 | 445 937.00 |
AP Constructions | 467 345.00 | 115 691.00 | 351 654.00 | 467 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 688.00 | 2 062.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 915.00 | 20 166.00 | 56 750.00 | 76 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 793.00 | 511 604.00 | 495 190.00 | 1 006 793.00 |
BT Marchandises | 9 618 170.00 | 284 175.00 | 9 333 996.00 | 9 618 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 618.00 | 28 013.00 | 2 337 604.00 | 2 365 618.00 |
BZ Autres créances | 341 775.00 | | 341 775.00 | 341 775.00 |
CF Disponibilités | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 584 108.00 | 312 188.00 | 12 271 920.00 | 12 584 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 590 902.00 | 823 792.00 | 12 767 110.00 | 13 590 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 313 789.00 | 2 004 397.00 | | 3 313 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 851.00 | 1 483 825.00 | | 1 736 851.00 |
DL TOTAL (I) | 6 810 640.00 | 5 248 222.00 | | 6 810 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 606.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 89 231.00 | 132 196.00 | | 89 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 231.00 | 188 802.00 | | 89 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 807.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 994.00 | 56 606.00 | | 597 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 188.00 | 346 617.00 | | 321 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 322.00 | 2 219 935.00 | | 3 842 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 476.00 | 1 113 994.00 | | 919 476.00 |
EA Autres dettes | 185 415.00 | 78 700.00 | | 185 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 867 239.00 | 3 821 759.00 | | 5 867 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 767 110.00 | 9 258 784.00 | | 12 767 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 296 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 194 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 491 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 747 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 954 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 474 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 445 941.00 | |
GE Autres charges | | | 87 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 505 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 242 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | | | -4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 905.00 | 567 649.00 | | 674 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 931 369.00 | 20 980 463.00 | | 25 931 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 194 518.00 | 19 496 638.00 | | 24 194 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 851.00 | 1 483 825.00 | | 1 736 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 893.00 | | 188 462.00 | 1 276 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 561.00 | 1 006 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423 676.00 | 445 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 885.00 | 547 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 816.00 | | 12 797.00 | 856 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 826.00 | | 173 069.00 | 408 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 2 596.00 | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 934.00 | 94 675.00 | 443 005.00 | 859 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 770.00 | 44 965.00 | 423 676.00 | 753 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 164.00 | 49 709.00 | 19 329.00 | 106 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 802.00 | 39 078.00 | 138 649.00 | 188 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 044.00 | 312 188.00 | 206 044.00 | 206 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 044.00 | 312 188.00 | 206 044.00 | 206 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 846.00 | 351 266.00 | 344 693.00 | 394 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 322.00 | 3 842 322.00 | | 3 842 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 476.00 | 919 476.00 | | 919 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 408.00 | 783 408.00 | | 783 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783 734.00 | 2 783 734.00 | | 2 783 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 580.00 | 2 783 734.00 | 13 846.00 | 2 797 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 051.00 | 5 546 051.00 | | 5 546 051.00 |