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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 451 040.00 | | 451 040.00 | 451 040.00 |
AP Constructions | 2 631 353.00 | 1 086 596.00 | 1 544 757.00 | 2 631 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 986.00 | 80 836.00 | 56 149.00 | 136 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 325.00 | 48 206.00 | 51 119.00 | 99 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 607.00 | 1 215 639.00 | 2 385 968.00 | 3 601 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
CF Disponibilités | 187 251.00 | | 187 251.00 | 187 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 155.00 | | 240 155.00 | 240 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 762.00 | 1 215 639.00 | 2 626 123.00 | 3 841 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -482 043.00 | -323 844.00 | | -482 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 387.00 | -158 198.00 | | -192 387.00 |
DL TOTAL (I) | 728 771.00 | 921 157.00 | | 728 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 776.00 | 819 414.00 | | 721 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 924.00 | 1 037 615.00 | | 1 049 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 501.00 | 11 324.00 | | 39 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 152.00 | 69 084.00 | | 86 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 353.00 | 1 937 438.00 | | 1 897 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 123.00 | 2 858 595.00 | | 2 626 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 304.00 | 1 254 007.00 | | 381 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 869.00 | | 651 869.00 | 651 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 869.00 | | 651 869.00 | 651 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 226.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 239.00 | 5 473.00 | | 11 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 435.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 993.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | 3 412.00 | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 814.00 | -1 993.00 | | -4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 754.00 | 827 064.00 | | 769 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 140.00 | 985 263.00 | | 962 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 387.00 | -158 198.00 | | -192 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 175.00 | | 55 858.00 | 3 572 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 425.00 | 3 601 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 425.00 | 3 318 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 272.00 | | 55 858.00 | 3 289 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 028.00 | 218 037.00 | 24 425.00 | 1 022 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 028.00 | 218 037.00 | 24 425.00 | 1 022 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 501.00 | 35 666.00 | 3 835.00 | 39 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 776.00 | 256 291.00 | 459 021.00 | 721 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 924.00 | 12 309.00 | 1 037 615.00 | 1 049 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 471.00 | | | 121 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | -948.00 | 9 113.00 | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 988.00 | 27 286.00 | 1 702.00 | 28 988.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 353.00 | 381 304.00 | 1 509 584.00 | 1 897 353.00 |