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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 051.00 | 344.00 | 706.00 | 1 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 260.00 | 44 200.00 | 96 060.00 | 140 260.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 311.00 | 44 544.00 | 101 766.00 | 146 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
060 Stock marchandises | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 183.00 | | 283 183.00 | 283 183.00 |
072 Créances – Autres | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
084 Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 435.00 | | 327 435.00 | 327 435.00 |
110 Total général Actif | 473 745.00 | 44 544.00 | 429 201.00 | 473 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 820 808.00 | 767 225.00 | | 820 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 877.00 | 258 390.00 | | 300 877.00 |
222 Production stockée | 3 174.00 | 16 580.00 | | 3 174.00 |
230 Autres produits | 3 096.00 | 7 909.00 | | 3 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 127 955.00 | 1 050 104.00 | | 1 127 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 309.00 | 689 056.00 | | 687 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 337.00 | -8 861.00 | | 16 337.00 |
242 Autres charges externes. | 68 412.00 | 74 794.00 | | 68 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 340.00 | 4 954.00 | | 6 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 987.00 | 225 478.00 | | 265 987.00 |
252 Charges sociales | 45 637.00 | 38 852.00 | | 45 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 828.00 | 13 469.00 | | 23 828.00 |
262 Autres charges | 1 556.00 | 119.00 | | 1 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 115 406.00 | 1 037 862.00 | | 1 115 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 549.00 | 12 242.00 | | 12 549.00 |
294 Charges financières | 7 448.00 | 6 295.00 | | 7 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 804.00 | | 2 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 439.00 | 3 053.00 | | 2 439.00 |