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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 1 066.00 | 262.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 639.00 | 36 737.00 | 14 901.00 | 51 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 665.00 | 38 393.00 | 17 272.00 | 55 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 402.00 | | 148 402.00 | 148 402.00 |
BZ Autres créances | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 330.00 | | 209 330.00 | 209 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 994.00 | 38 393.00 | 226 602.00 | 264 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
DH Report à nouveau | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 602.00 | | | 226 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 845.00 | | 631 845.00 | 631 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 845.00 | | 631 845.00 | 631 845.00 |
FM Production stockée | | | -21 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 387.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | | | -3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 866.00 | | | 638 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 093.00 | | | 645 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 133.00 | | 31.00 | 58 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 55 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 52 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | 31.00 | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 505.00 | 17 387.00 | 2 500.00 | 23 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 916.00 | 17 387.00 | 2 500.00 | 22 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7.00 | 999 999 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 148 402.00 | | | 148 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 438.00 | 211 438.00 | | 211 438.00 |
VW T.V.A. | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |