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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 095.00 | 495.00 | 105 600.00 | 106 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 459.00 | 33 049.00 | 36 410.00 | 69 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 656.00 | 37 586.00 | 142 070.00 | 179 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 057.00 | 37 586.00 | 167 471.00 | 205 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 263.00 | 84 665.00 | | 79 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 678.00 | -5 402.00 | | 14 678.00 |
DL TOTAL (I) | 102 326.00 | 87 648.00 | | 102 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 191.00 | 68 958.00 | | 40 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473.00 | 5 614.00 | | 5 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 3 142.00 | | 5 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 716.00 | 12 174.00 | | 13 716.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 145.00 | 90 323.00 | | 65 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 471.00 | 177 971.00 | | 167 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 998.00 | 50 132.00 | | 47 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 612.00 | 14.00 | 130 626.00 | 130 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 612.00 | 14.00 | 130 626.00 | 130 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 771.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 557.00 | 125 031.00 | | 132 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 878.00 | 130 433.00 | | 117 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 678.00 | -5 402.00 | | 14 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 656.00 | | | 179 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 956.00 | 13 630.00 | | 23 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 461.00 | 13 630.00 | | 23 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 191.00 | 23 044.00 | 17 147.00 | 40 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VP Divers | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 145.00 | 47 998.00 | 17 147.00 | 65 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 462.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 841.00 | 3 686.00 | | 3 841.00 |
ST Autres comptes | 18 608.00 | 22 533.00 | | 18 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 214.00 | 2 307.00 | | 2 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018.00 | 179.00 | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 573.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | 1 035.00 | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 506.00 | 12 616.00 | | 13 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 675.00 | 6 331.00 | | 6 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 681.00 | 28 705.00 | | 25 681.00 |