| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 380.00 | 481.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 966.00 | 664 075.00 | 225 891.00 | 889 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 876.00 | 9 311.00 | 5 565.00 | 14 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 356.00 | 674 765.00 | 244 591.00 | 919 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
BZ Autres créances | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CF Disponibilités | 426 098.00 | | 426 098.00 | 426 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 859.00 | | 655 859.00 | 655 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 215.00 | 674 765.00 | 900 450.00 | 1 575 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 596 615.00 | | | 596 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 610 525.00 | | | 610 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 924.00 | | | 114 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
EA Autres dettes | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 925.00 | | | 289 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 450.00 | | | 900 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 925.00 | | | 289 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 163.00 | 126 602.00 | | 548 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 620.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 404.00 | 125 982.00 | | 547 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 924.00 | 114 924.00 | | 114 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 761.00 | 103 761.00 | | 103 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
UX Autres créances clients | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 761.00 | 229 761.00 | | 229 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 416.00 | 229 761.00 | 12 655.00 | 242 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 925.00 | 289 925.00 | | 289 925.00 |