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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 087.00 | 4 343.00 | 1 744.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 403.00 | 9 558.00 | 154 846.00 | 164 403.00 |
BZ Autres créances | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
CF Disponibilités | 133 885.00 | | 133 885.00 | 133 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 303.00 | | 252 303.00 | 252 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 706.00 | 9 558.00 | 407 149.00 | 416 706.00 |
CU Autres participations | 154 623.00 | 1 521.00 | 153 102.00 | 154 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 234 835.00 | | | 234 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 252 602.00 | | | 252 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
EA Autres dettes | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 547.00 | | | 154 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 149.00 | | | 407 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 547.00 | | | 154 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 403.00 | | | 164 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 623.00 | | | 154 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 910.00 | 1 127.00 | | 6 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | 1 127.00 | | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 547.00 | 154 547.00 | | 154 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | | | 840.00 |
ST Autres comptes | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270.00 | | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 555.00 | | | 6 555.00 |