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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 389.00 | 36 639.00 | 15 751.00 | 52 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 389.00 | 36 639.00 | 15 751.00 | 52 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 958.00 | 36 639.00 | 28 320.00 | 64 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -42 084.00 | -5 955.00 | | -42 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 158.00 | -36 129.00 | | 31 158.00 |
DL TOTAL (I) | -2 541.00 | -33 699.00 | | -2 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 402.00 | 44 080.00 | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 3 161.00 | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 678.00 | 5 149.00 | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 861.00 | 52 390.00 | | 30 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 320.00 | 18 691.00 | | 28 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 861.00 | 52 390.00 | | 30 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 927.00 | 1 041.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 1 621.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 813.00 | 71 202.00 | | 54 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 655.00 | 107 331.00 | | 23 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 158.00 | -36 129.00 | | 31 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 389.00 | | 19 000.00 | 33 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | | 19 000.00 | 33 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 389.00 | 3 249.00 | | 33 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | 3 249.00 | | 33 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | 103.00 | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 020.00 | 5 000.00 | | 3 020.00 |
ST Autres comptes | 10 918.00 | 7 084.00 | | 10 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661.00 | 29 058.00 | | 661.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 474.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | 1 577.00 | | 4 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 746.00 | 15 367.00 | | 3 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097.00 | 6 333.00 | | 1 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 598.00 | 43 893.00 | | 14 598.00 |