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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 335.00 | 15 574.00 | 3 761.00 | 19 335.00 |
AH Fonds commercial | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 744.00 | 173 453.00 | 45 291.00 | 218 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 847.00 | 209 675.00 | 295 172.00 | 504 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BT Marchandises | 153 431.00 | | 153 431.00 | 153 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 733.00 | 2 975.00 | 316 758.00 | 319 733.00 |
BZ Autres créances | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 032.00 | 2 975.00 | 595 057.00 | 598 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 878.00 | 212 650.00 | 890 229.00 | 1 102 878.00 |
CU Autres participations | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 153 042.00 | | | 153 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 493.00 | | | -68 493.00 |
DL TOTAL (I) | 125 799.00 | | | 125 799.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 850.00 | | | 435 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 148.00 | | | 212 148.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 430.00 | | | 764 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 229.00 | | | 890 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 430.00 | | | 764 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 497.00 | 56 432.00 | 1 141 929.00 | 1 085 497.00 |
FG Production vendue services | 1 192 405.00 | | 1 192 405.00 | 1 192 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 902.00 | 56 432.00 | 2 334 334.00 | 2 277 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | | | 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 913.00 | | | 2 344 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 407.00 | | | 2 413 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 493.00 | | | -68 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 611 193.00 | 582 958.00 | 28 235.00 | 611 193.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 373.00 | | 3 398.00 | 6 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 850.00 | 435 850.00 | | 435 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 148.00 | 212 148.00 | | 212 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 330.00 | 428 310.00 | 28 020.00 | 456 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 642.00 | 761 642.00 | | 761 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |