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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 897.00 | 73 586.00 | 11 311.00 | 84 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 073.00 | 98 854.00 | 40 218.00 | 139 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 723.00 | | 152 723.00 | 152 723.00 |
BZ Autres créances | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
CF Disponibilités | 70 918.00 | | 70 918.00 | 70 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 524.00 | | 275 524.00 | 275 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 597.00 | 98 854.00 | 315 743.00 | 414 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 561.00 | 162 883.00 | | 165 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481.00 | 2 678.00 | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 178 512.00 | 174 031.00 | | 178 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 211.00 | 6 004.00 | | 11 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | 10 491.00 | | 13 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 308.00 | 111 977.00 | | 94 308.00 |
EA Autres dettes | 18 083.00 | 4 385.00 | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 231.00 | 133 541.00 | | 137 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 743.00 | 307 571.00 | | 315 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 669.00 | 130 819.00 | | 129 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 432.00 | | 597 432.00 | 597 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 432.00 | | 597 432.00 | 597 432.00 |
FM Production stockée | | | -51 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 361.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 108.00 | 27 113.00 | | 35 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 359.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 359.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -359.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 206.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 293.00 | 468 648.00 | | 566 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 812.00 | 465 970.00 | | 561 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 481.00 | 2 678.00 | | 4 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 754.00 | | 22 511.00 | 120 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 139 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 84 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 555.00 | | 2 535.00 | 86 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 931.00 | | 19 976.00 | 8 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 500.00 | 5 546.00 | 4 192.00 | 97 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 232.00 | 5 546.00 | 4 192.00 | 72 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 152 723.00 | | | 152 723.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VC Groupe et associés | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 956.00 | 3 648.00 | 307.00 | 3 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 513.00 | 210 513.00 | | 210 513.00 |
VW T.V.A. | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 976.00 | 129 669.00 | 307.00 | 129 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | 8 521.00 | | 6 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 726.00 | 12 233.00 | | 9 726.00 |
ST Autres comptes | 72 204.00 | 55 885.00 | | 72 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 645.00 | 41 460.00 | | 39 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 78 316.00 | 16 161.00 | | 78 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | 1 360.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 078.00 | 9 881.00 | | 8 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 089.00 | 83 335.00 | | 109 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 967.00 | 21 549.00 | | 31 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 892.00 | 125 738.00 | | 199 892.00 |