| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 680 800.00 | | 680 800.00 | 680 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 543.00 | 213 287.00 | 7 256.00 | 220 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 828.00 | 215 065.00 | 723 763.00 | 938 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 393.00 | | 2 344 393.00 | 2 344 393.00 |
BZ Autres créances | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
CF Disponibilités | 2 263 197.00 | | 2 263 197.00 | 2 263 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 651.00 | | 4 705 651.00 | 4 705 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 479.00 | 215 065.00 | 5 429 415.00 | 5 644 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 986.00 | 252 986.00 | | 252 986.00 |
DH Report à nouveau | 18 859.00 | 6 783.00 | | 18 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 930.00 | 312 076.00 | | 249 930.00 |
DL TOTAL (I) | 631 776.00 | 681 846.00 | | 631 776.00 |
DP Provisions pour risques | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 51 787.00 | 54 000.00 | | 51 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 014.00 | 15 920.00 | | 9 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 248.00 | 3 211 808.00 | | 3 956 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 662.00 | 178 342.00 | | 139 662.00 |
EA Autres dettes | 310 541.00 | 276 219.00 | | 310 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 387.00 | 364 922.00 | | 330 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 852.00 | 4 047 212.00 | | 4 745 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 415.00 | 4 783 057.00 | | 5 429 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 003.00 | 4 039 440.00 | | 4 740 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 447.00 | | 1 735 447.00 | 1 735 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 447.00 | | 1 735 447.00 | 1 735 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 167.00 | 11 814.00 | | 7 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 167.00 | 11 814.00 | | 61 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 195.00 | 25 496.00 | | 46 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 982.00 | 25 496.00 | | 97 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 815.00 | -13 681.00 | | -36 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 078.00 | 109 844.00 | | 81 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 303.00 | 1 641 180.00 | | 1 799 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 373.00 | 1 329 104.00 | | 1 549 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 930.00 | 312 076.00 | | 249 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 409.00 | | 2 870.00 | 978 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 452.00 | 938 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 847.00 | 682 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 605.00 | 220 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 425.00 | | | 694 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 278.00 | | 2 870.00 | 248 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 676.00 | 6 841.00 | 42 452.00 | 250 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | 11 847.00 | 13 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 051.00 | 6 841.00 | 30 605.00 | 237 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 51 787.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | 51 787.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 787.00 | 54 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 248.00 | 3 956 248.00 | | 3 956 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 541.00 | 310 541.00 | | 310 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 387.00 | 330 387.00 | | 330 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 393.00 | 2 344 393.00 | | 2 344 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 014.00 | 3 165.00 | 5 848.00 | 9 014.00 |
VI Groupe et associés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 346.00 | 2 442 455.00 | 12 892.00 | 2 455 346.00 |
VW T.V.A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 852.00 | 4 740 003.00 | 5 848.00 | 4 745 852.00 |