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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 581 000.00 | 62 000.00 | 519 000.00 | 581 000.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 496.00 | 62 000.00 | 520 496.00 | 582 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 496.00 | 62 000.00 | 520 496.00 | 582 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 940.00 | -16 678.00 | | -19 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 019.00 | -3 262.00 | | 113 019.00 |
DL TOTAL (I) | 138 078.00 | 25 059.00 | | 138 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 239.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 025.00 | 317 158.00 | | 327 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 14 271.00 | | 9 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
EA Autres dettes | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 418.00 | 339 754.00 | | 382 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 496.00 | 364 813.00 | | 520 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 717.00 | | | 159 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 717.00 | | | 159 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 717.00 | | | 159 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 440.00 | 9 045.00 | | 168 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 421.00 | 12 307.00 | | 55 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 019.00 | -3 262.00 | | 113 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 431 843.00 | | | 431 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 327 026.00 | 327 026.00 | | 327 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 001.00 | 581 001.00 | | 581 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 418.00 | 382 418.00 | | 382 418.00 |