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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 426.00 | 23 941.00 | 5 485.00 | 29 426.00 |
AN Terrains | 18 985.00 | 109.00 | 18 876.00 | 18 985.00 |
AP Constructions | 2 455.00 | 1 681.00 | 774.00 | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 404.00 | 70 411.00 | 60 993.00 | 131 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 503.00 | 53 939.00 | 56 565.00 | 110 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 001.00 | | 111 001.00 | 111 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 082.00 | 150 080.00 | 291 002.00 | 441 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 189.00 | | 157 189.00 | 157 189.00 |
BN En cours de production de biens | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 721.00 | | 240 721.00 | 240 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 030.00 | 824.00 | 400 206.00 | 401 030.00 |
BZ Autres créances | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 360.00 | 65 468.00 | 836 892.00 | 902 360.00 |
CF Disponibilités | 180 457.00 | | 180 457.00 | 180 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 772.00 | 66 292.00 | 2 059 481.00 | 2 125 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 855.00 | 216 372.00 | 2 350 483.00 | 2 566 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 653 216.00 | 694 511.00 | | 653 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 528.00 | 368 704.00 | | 287 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 743.00 | 1 074 216.00 | | 1 141 743.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
DO TOTAL (II) | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
DP Provisions pour risques | 110 653.00 | 72 383.00 | | 110 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 653.00 | 72 383.00 | | 110 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 142.00 | | | 214 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 144.00 | 40 600.00 | | 36 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 147.00 | 170 277.00 | | 131 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 137.00 | 226 780.00 | | 351 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 316.00 | 406 242.00 | | 249 316.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | 8 576.00 | | 9 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 102.00 | 877 494.00 | | 991 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 483.00 | 2 131 078.00 | | 2 350 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 190.00 | 707 218.00 | | 670 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 379.00 | | 463 772.00 | 417 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 068.00 | 441 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 29 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 908.00 | 281 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 441.00 | | 12 145.00 | 23 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 012.00 | | 451 627.00 | 264 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 395.00 | 97 248.00 | 154 563.00 | 207 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 842.00 | 1 099.00 | | 22 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 552.00 | 96 150.00 | 154 563.00 | 184 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 383.00 | 114 237.00 | 75 967.00 | 72 383.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 644.00 | 40 820.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 525.00 | 54 943.00 | | 10 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 525.00 | 96 587.00 | 40 820.00 | 10 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 908.00 | 210 824.00 | 116 787.00 | 82 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 420.00 | 43 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -11 160.00 | 11 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 137.00 | 351 137.00 | | 351 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 953.00 | 144 953.00 | | 144 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
UX Autres créances clients | 400 042.00 | 400 042.00 | | 400 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 142.00 | 35 536.00 | 146 974.00 | 214 142.00 |
VI Groupe et associés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 842.00 | 510 842.00 | | 510 842.00 |
VW T.V.A. | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 955.00 | 670 190.00 | 158 134.00 | 859 955.00 |