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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 659.00 | 18 262.00 | 9 397.00 | 27 659.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 14 687.00 | 9 941.00 | 4 746.00 | 14 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 598.00 | 2 851.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 829.00 | 39 993.00 | 17 836.00 | 57 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 972.00 | 68 794.00 | 36 178.00 | 104 972.00 |
BN En cours de production de biens | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 903.00 | | 548 903.00 | 548 903.00 |
BZ Autres créances | 353 178.00 | | 353 178.00 | 353 178.00 |
CF Disponibilités | 298 660.00 | | 298 660.00 | 298 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 131.00 | | 1 266 131.00 | 1 266 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 103.00 | 68 794.00 | 1 302 309.00 | 1 371 103.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 493.00 | 219 000.00 | | 146 493.00 |
DH Report à nouveau | | 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 076.00 | -73 422.00 | | 100 076.00 |
DL TOTAL (I) | 255 369.00 | 155 293.00 | | 255 369.00 |
DP Provisions pour risques | 13 322.00 | 10 475.00 | | 13 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 322.00 | 10 475.00 | | 13 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 966.00 | 137 500.00 | | 123 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 995.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 578.00 | 533 921.00 | | 524 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 082.00 | 218 903.00 | | 242 082.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 2 202.00 | | 1 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 701.00 | 174 957.00 | | 139 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 619.00 | 1 068 473.00 | | 1 033 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 309.00 | 1 234 246.00 | | 1 302 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 292.00 | | 10 396.00 | 310 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 716.00 | 104 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 716.00 | 75 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 569.00 | | 5 090.00 | 22 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 375.00 | | 5 306.00 | 285 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 798.00 | 13 220.00 | 151 224.00 | 206 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 779.00 | 3 483.00 | | 14 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 019.00 | 9 737.00 | 151 224.00 | 192 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 475.00 | 2 847.00 | | 10 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 475.00 | 2 847.00 | | 10 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 578.00 | 524 578.00 | | 524 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 701.00 | 139 701.00 | | 139 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 548 903.00 | 548 903.00 | | 548 903.00 |
VB T. V. A. | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 966.00 | 27 211.00 | 96 754.00 | 123 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 684.00 | 301 684.00 | | 301 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 585.00 | 924 737.00 | 848.00 | 925 585.00 |
VW T.V.A. | 205 541.00 | 205 541.00 | | 205 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 619.00 | 936 865.00 | 96 754.00 | 1 033 619.00 |