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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 622.00 | 183 373.00 | 43 249.00 | 226 622.00 |
040 Immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 035.00 | 183 373.00 | 43 662.00 | 227 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
084 Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
110 Total général Actif | 231 726.00 | 183 373.00 | 48 353.00 | 231 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 952.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 356.00 | 139 989.00 | 34 367.00 | 174 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 036.00 | 192 255.00 | 34 781.00 | 227 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 948.00 | 192 255.00 | 43 693.00 | 235 948.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
242 Autres charges externes. | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DG Autres réserves | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DH Report à nouveau | -2 101.00 | -2 104.00 | | -2 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 293.00 | 3.00 | | 4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 9 923.00 | 5 630.00 | | 9 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 317.00 | 20 213.00 | | 14 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 8 448.00 | | 1 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 255.00 | 200.00 | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 519.00 | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051.00 | 488.00 | | 4 051.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 8 856.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 770.00 | 42 723.00 | | 33 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 693.00 | 48 354.00 | | 43 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 894.00 | 42 523.00 | | 8 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 529.00 | | | 226 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 505.00 | | | 505.00 |
FD Production vendue biens | | | 41 091.00 | |
FG Production vendue services | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 049.00 | 45 292.00 | | 46 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 756.00 | 45 289.00 | | 41 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 293.00 | 3.00 | | 4 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 373.00 | 8 882.00 | | 183 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 373.00 | 8 882.00 | | 183 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 317.00 | 5 423.00 | 8 894.00 | 14 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 514.00 | 21 621.00 | 8 894.00 | 30 514.00 |