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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 14 386.00 | 10 645.00 | 3 740.00 | 14 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 664.00 | 58 755.00 | 7 908.00 | 66 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 853.00 | 46 630.00 | 4 223.00 | 50 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 736.00 | 116 031.00 | 67 705.00 | 183 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 144 811.00 | | 144 811.00 | 144 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 909.00 | 116 031.00 | 260 877.00 | 376 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 75 839.00 | 82 032.00 | | 75 839.00 |
DH Report à nouveau | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 568.00 | 29 869.00 | | 33 568.00 |
DL TOTAL (I) | 179 481.00 | 181 976.00 | | 179 481.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 366.00 | 14 959.00 | | 13 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 22 568.00 | | 14 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 444.00 | 41 678.00 | | 51 444.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 396.00 | 79 206.00 | | 81 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 877.00 | 264 011.00 | | 260 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 396.00 | 79 206.00 | | 81 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 168.00 | | 515 168.00 | 515 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 168.00 | | 515 168.00 | 515 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 1 216.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 4 159.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 5 375.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 959.00 | -5 166.00 | | -2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | -6 236.00 | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 006.00 | 531 612.00 | | 552 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 438.00 | 501 742.00 | | 518 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 568.00 | 29 869.00 | | 33 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 003.00 | | 575.00 | 195 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 841.00 | 183 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 841.00 | 131 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 170.00 | | 575.00 | 143 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 754.00 | 6 128.00 | 10 851.00 | 120 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 754.00 | 6 128.00 | 10 851.00 | 120 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VW T.V.A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |