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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 818 967.00 | 6 756 000.00 | 2 062 967.00 | 8 818 967.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 927 230.00 | | 927 230.00 | 927 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 751 131.00 | 6 760 934.00 | 2 990 197.00 | 9 751 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 116 041.00 | 2 273 070.00 | 9 842 971.00 | 12 116 041.00 |
BZ Autres créances | 412 244.00 | | 412 244.00 | 412 244.00 |
CF Disponibilités | 177 605.00 | | 177 605.00 | 177 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 705 890.00 | 2 273 070.00 | 10 432 820.00 | 12 705 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 457 021.00 | 9 034 004.00 | 13 423 018.00 | 22 457 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 958 243.00 | -4 510 734.00 | | -1 958 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 613 635.00 | 2 552 490.00 | | -1 613 635.00 |
DL TOTAL (I) | -63 878.00 | 1 549 757.00 | | -63 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 761.00 | 444 500.00 | | 1 241 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 459.00 | 58 532.00 | | 198 459.00 |
EA Autres dettes | 10 732 420.00 | 11 100 816.00 | | 10 732 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314 256.00 | 1 662 671.00 | | 1 314 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 486 895.00 | 13 266 519.00 | | 13 486 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 423 018.00 | 14 816 276.00 | | 13 423 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 960.00 | | 1 760 960.00 | 1 760 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 960.00 | | 1 760 960.00 | 1 760 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 583 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 510.00 | 153 850.00 | | 30 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 510.00 | 153 850.00 | | 30 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 510.00 | | | -30 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 385.00 | 6 235 494.00 | | 1 764 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 020.00 | 3 683 004.00 | | 3 378 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 613 635.00 | 2 552 490.00 | | -1 613 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 859 001.00 | | 927 230.00 | 8 859 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 100.00 | 9 751 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 100.00 | 9 746 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 854 067.00 | | 927 230.00 | 8 854 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227 956.00 | 537 568.00 | 4 590.00 | 6 227 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223 022.00 | 537 568.00 | 4 590.00 | 6 223 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 649 695.00 | 623 375.00 | | 1 649 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 695.00 | 623 375.00 | | 1 649 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 695.00 | 623 375.00 | | 1 649 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 761.00 | 1 241 761.00 | | 1 241 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 250.00 | 361 250.00 | | 361 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 314 256.00 | 1 314 256.00 | | 1 314 256.00 |
UX Autres créances clients | 10 851 032.00 | 10 851 032.00 | | 10 851 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265 009.00 | 1 265 009.00 | | 1 265 009.00 |
VB T. V. A. | 388 271.00 | 388 271.00 | | 388 271.00 |
VI Groupe et associés | 10 371 170.00 | 10 371 170.00 | | 10 371 170.00 |
VP Divers | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 528 285.00 | 12 528 285.00 | | 12 528 285.00 |
VW T.V.A. | 198 459.00 | 198 459.00 | | 198 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 486 895.00 | 13 486 895.00 | | 13 486 895.00 |