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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 583.00 | | 1 063 583.00 | 1 063 583.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102 146.00 | 296 053.00 | 2 806 092.00 | 3 102 146.00 |
CF Disponibilités | 114 767.00 | | 114 767.00 | 114 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 913.00 | 296 053.00 | 2 920 860.00 | 3 216 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 496.00 | 296 053.00 | 3 984 443.00 | 4 280 496.00 |
CU Autres participations | 266 583.00 | | 266 583.00 | 266 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 494 806.00 | 3 562 076.00 | | 3 494 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 266.00 | -67 269.00 | | 280 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 072.00 | 3 648 806.00 | | 3 929 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 730.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 371.00 | 1 730.00 | | 55 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 443.00 | 3 650 536.00 | | 3 984 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 371.00 | 1 730.00 | | 55 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 052.00 | 331 007.00 | | 336 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 786.00 | 398 276.00 | | 55 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 266.00 | -67 269.00 | | 280 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 583.00 | | | 1 568 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 000.00 | 1 063 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 000.00 | 1 063 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 583.00 | | | 1 568 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 179.00 | | 100 126.00 | 396 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 179.00 | | 100 126.00 | 396 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 179.00 | | 100 126.00 | 396 179.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797 000.00 | 797 000.00 | | 797 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 000.00 | 797 000.00 | | 797 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |