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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 726.00 | 70 214.00 | 78 512.00 | 148 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 864.00 | 885.00 | 82 978.00 | 83 864.00 |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 789 021.00 | 71 099.00 | 4 717 921.00 | 4 789 021.00 |
BZ Autres créances | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 004 984.00 | | 3 004 984.00 | 3 004 984.00 |
CF Disponibilités | 290 268.00 | | 290 268.00 | 290 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 833.00 | | 3 327 833.00 | 3 327 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 855.00 | 71 099.00 | 8 045 755.00 | 8 116 855.00 |
CU Autres participations | 4 540 148.00 | | 4 540 148.00 | 4 540 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 889 346.00 | | | 5 889 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 976.00 | | | 784 976.00 |
DL TOTAL (I) | 7 774 322.00 | | | 7 774 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 248.00 | | | 147 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 919.00 | | | 116 919.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 432.00 | | | 271 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 045 755.00 | | | 8 045 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 432.00 | | | 271 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 274 173.00 | | | 274 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 429.00 | | | -22 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 541.00 | | | 1 277 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 564.00 | | | 492 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 976.00 | | | 784 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 828.00 | | 132 386.00 | 4 751 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 192.00 | 4 789 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 538.00 | 148 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 654.00 | 99 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 379.00 | | 32 886.00 | 157 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 654.00 | | 99 464.00 | 53 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540 795.00 | | 36.00 | 4 540 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 211.00 | 34 826.00 | 64 937.00 | 101 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 036.00 | 23 716.00 | 41 538.00 | 88 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | 11 109.00 | 23 399.00 | 13 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VI Groupe et associés | 144 213.00 | 144 213.00 | | 144 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 264.00 | 32 582.00 | 683.00 | 33 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 433.00 | 271 433.00 | | 271 433.00 |