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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 287.00 | 56 859.00 | 21 428.00 | 78 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 484.00 | 303.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 534.00 | 57 343.00 | 608 191.00 | 665 534.00 |
BT Marchandises | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BZ Autres créances | 2 615 400.00 | | 2 615 400.00 | 2 615 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
CF Disponibilités | 389 179.00 | | 389 179.00 | 389 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 360.00 | | 3 096 360.00 | 3 096 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 895.00 | 57 343.00 | 3 704 552.00 | 3 761 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 585 980.00 | | 585 980.00 | 585 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 774 600.00 | 1 624 600.00 | | 1 774 600.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | 996.00 | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 654.00 | 149 413.00 | | 115 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 664.00 | 2 479 009.00 | | 2 594 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 498.00 | 647 521.00 | | 976 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 741.00 | 40 247.00 | | 35 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 274.00 | 26 740.00 | | 44 274.00 |
EA Autres dettes | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 888.00 | 767 883.00 | | 1 109 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 552.00 | 3 246 892.00 | | 3 704 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 888.00 | 767 883.00 | | 1 109 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 471.00 | | 545 471.00 | 545 471.00 |
FG Production vendue services | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 271.00 | | 581 271.00 | 581 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 260.00 | 543 001.00 | | 665 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 606.00 | 393 588.00 | | 549 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 654.00 | 149 413.00 | | 115 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 534.00 | | | 665 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 460.00 | | | 586 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 116.00 | 3 227.00 | | 54 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 116.00 | 3 227.00 | | 54 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 591 647.00 | 2 591 647.00 | | 2 591 647.00 |
VI Groupe et associés | 976 498.00 | 976 498.00 | | 976 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 393.00 | 2 637 393.00 | | 2 637 393.00 |
VW T.V.A. | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 888.00 | 1 109 888.00 | | 1 109 888.00 |