| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 051 650.00 | 3 517 638.00 | 5 534 012.00 | 9 051 650.00 |
AH Fonds commercial | 28 641 982.00 | | 28 641 982.00 | 28 641 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 342 235.00 | 1 116 371.00 | 1 225 864.00 | 2 342 235.00 |
AN Terrains | 1 124 587.00 | | 1 124 587.00 | 1 124 587.00 |
AP Constructions | 10 380 988.00 | 6 865 272.00 | 3 515 716.00 | 10 380 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 795 859.00 | 74 811 547.00 | 30 984 311.00 | 105 795 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 249.00 | 1 461 784.00 | 231 465.00 | 1 693 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 578 905.00 | | 9 578 905.00 | 9 578 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 663 597.00 | 87 772 612.00 | 80 890 985.00 | 168 663 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 045 039.00 | 4 033 014.00 | 10 012 026.00 | 14 045 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 795 393.00 | 539 059.00 | 13 256 334.00 | 13 795 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 821 506.00 | 3 303 291.00 | 28 518 215.00 | 31 821 506.00 |
BZ Autres créances | 54 102 074.00 | | 54 102 074.00 | 54 102 074.00 |
CF Disponibilités | -70.00 | | -70.00 | -70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931 821.00 | | 931 821.00 | 931 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 695 763.00 | 7 875 364.00 | 106 820 400.00 | 114 695 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 359 361.00 | 95 647 976.00 | 187 711 385.00 | 283 359 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 863 300.00 | 30 863 300.00 | | 30 863 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 220 009.00 | 14 220 009.00 | | 14 220 009.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 086 330.00 | 3 086 330.00 | | 3 086 330.00 |
DG Autres réserves | 169 764.00 | 169 764.00 | | 169 764.00 |
DH Report à nouveau | 20 407 912.00 | 20 405 579.00 | | 20 407 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 211 211.00 | 10 656 343.00 | | 18 211 211.00 |
DK Provisions réglementées | 14 618 656.00 | 14 620 384.00 | | 14 618 656.00 |
DL TOTAL (I) | 101 577 182.00 | 94 021 711.00 | | 101 577 182.00 |
DP Provisions pour risques | 197 078.00 | 643 430.00 | | 197 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 139 714.00 | 6 923 043.00 | | 6 139 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 336 792.00 | 7 566 474.00 | | 6 336 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764.00 | 1 054.00 | | 1 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 725.00 | 427 927.00 | | 386 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 439 876.00 | 37 017 907.00 | | 45 439 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 737 896.00 | 15 016 729.00 | | 17 737 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621 928.00 | 811 610.00 | | 2 621 928.00 |
EA Autres dettes | 13 609 222.00 | 11 529 345.00 | | 13 609 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 797 411.00 | 64 804 574.00 | | 79 797 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 711 385.00 | 166 392 760.00 | | 187 711 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 804 574.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 071.00 | 28 228.00 | 91 299.00 | 63 071.00 |
FD Production vendue biens | 233 507 580.00 | 13 653 168.00 | 247 160 748.00 | 233 507 580.00 |
FG Production vendue services | 964 657.00 | 5 144 954.00 | 6 109 611.00 | 964 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 535 309.00 | 18 826 349.00 | 253 361 658.00 | 234 535 309.00 |
FM Production stockée | | | 2 039 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 429 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 972 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 231 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 813 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 951 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 960 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 162 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 551.00 | |
GE Autres charges | | | 79 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 404 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 025 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 911 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 204 000.00 | | 152 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 006.00 | 3 578.00 | | 752 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 006.00 | 207 578.00 | | 904 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 261.00 | 40 053.00 | | 561 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 995.00 | 209 298.00 | | 647 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 880 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 256.00 | 1 130 194.00 | | 1 209 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 250.00 | -922 615.00 | | -305 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 058 810.00 | 1 160 449.00 | | 2 058 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 336 496.00 | 5 298 417.00 | | 7 336 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 641 344.00 | 239 512 051.00 | | 259 641 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 430 133.00 | 228 855 708.00 | | 241 430 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 211 211.00 | 10 656 343.00 | | 18 211 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 490 519.00 | | 14 330 658.00 | 158 490 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 157 580.00 | 168 663 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -13 800.00 | | 40 035 867.00 | -13 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 4 157 580.00 | 128 573 587.00 | 13 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 697 984.00 | | 7 324 083.00 | 32 697 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 738 392.00 | | 7 006 575.00 | 125 738 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 120 142.00 | 7 162 055.00 | 3 509 585.00 | 84 120 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597 900.00 | 2 036 109.00 | | 2 597 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 522 242.00 | 5 125 946.00 | 3 509 585.00 | 81 522 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 620 385.00 | | 1 729.00 | 14 620 385.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 566 474.00 | 138 551.00 | 1 368 233.00 | 7 566 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 441 457.00 | 257 206.00 | 126 591.00 | 4 441 457.00 |
6T Sur comptes clients | 3 383 160.00 | | 79 868.00 | 3 383 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 824 617.00 | 257 206.00 | 206 459.00 | 7 824 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 011 475.00 | 395 757.00 | 1 576 421.00 | 30 011 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 757.00 | 824 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 752 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 725.00 | 386 725.00 | | 386 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 439 876.00 | 45 439 876.00 | | 45 439 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685 526.00 | 7 685 526.00 | | 7 685 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520 411.00 | 3 520 411.00 | | 3 520 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621 928.00 | 2 621 928.00 | | 2 621 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 577 007.00 | 5 577 007.00 | | 5 577 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
UX Autres créances clients | 27 794 105.00 | 27 794 105.00 | | 27 794 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 027 401.00 | 4 027 401.00 | | 4 027 401.00 |
VB T. V. A. | 5 206 894.00 | 5 206 894.00 | | 5 206 894.00 |
VC Groupe et associés | 46 474 449.00 | 46 474 449.00 | | 46 474 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 8 032 215.00 | 8 032 215.00 | | 8 032 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
VP Divers | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 751.00 | 722 751.00 | | 722 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362 027.00 | 2 362 027.00 | | 2 362 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931 821.00 | 931 821.00 | | 931 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 909 544.00 | 86 909 544.00 | | 86 909 544.00 |
VW T.V.A. | 5 809 209.00 | 5 809 209.00 | | 5 809 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 797 411.00 | 79 797 411.00 | | 79 797 411.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 361.00 | | | 361.00 |