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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
AP Constructions | 39 672.00 | 18 244.00 | 21 428.00 | 39 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 467.00 | 336.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 174.00 | 16 747.00 | 7 428.00 | 24 174.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 021.00 | | 97 021.00 | 97 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 369.00 | 43 282.00 | 141 088.00 | 184 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 600.00 | 695.00 | 538 905.00 | 539 600.00 |
BT Marchandises | 371 074.00 | 27 137.00 | 343 938.00 | 371 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 132.00 | 1 546.00 | 132 586.00 | 134 132.00 |
BZ Autres créances | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CF Disponibilités | 895 822.00 | | 895 822.00 | 895 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 654.00 | 29 378.00 | 1 965 276.00 | 1 994 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 024.00 | 72 660.00 | 2 106 364.00 | 2 179 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
DH Report à nouveau | -85 218.00 | -86 976.00 | | -85 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978.00 | 1 758.00 | | -978.00 |
DL TOTAL (I) | 77 826.00 | 78 805.00 | | 77 826.00 |
DP Provisions pour risques | 14 809.00 | 8 685.00 | | 14 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 809.00 | 8 685.00 | | 14 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 931.00 | 1 444 523.00 | | 1 615 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | 58 803.00 | | 40 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 386.00 | 121 520.00 | | 92 386.00 |
EA Autres dettes | 23 088.00 | 2 123.00 | | 23 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 226.00 | 258 997.00 | | 242 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 729.00 | 1 885 965.00 | | 2 013 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 364.00 | 1 973 455.00 | | 2 106 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 729.00 | 1 885 966.00 | | 2 013 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 599.00 | | 929 599.00 | 929 599.00 |
FD Production vendue biens | 30 527.00 | 63 302.00 | 93 829.00 | 30 527.00 |
FG Production vendue services | 526 047.00 | 8 313.00 | 534 360.00 | 526 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 172.00 | 71 614.00 | 1 557 787.00 | 1 486 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 000.00 | 920 000.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | 920 000.00 | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 037.00 | 920 000.00 | | 563 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 756.00 | -20 248.00 | | -27 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 868.00 | 2 212 677.00 | | 2 334 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 846.00 | 2 210 920.00 | | 2 335 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978.00 | 1 758.00 | | -978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 534.00 | | 39 669.00 | 146 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 834.00 | | 184 369.00 | 1 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | 64 648.00 | 1 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | 9 875.00 | 7 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 582.00 | | 1 900.00 | 64 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 128.00 | | 27 894.00 | 74 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 286.00 | 7 829.00 | 1 834.00 | 37 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 461.00 | 7 829.00 | 1 834.00 | 29 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 685.00 | 6 124.00 | | 8 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 787.00 | 14 111.00 | 36 067.00 | 49 787.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 546.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 220.00 | 15 657.00 | 37 499.00 | 51 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 905.00 | 21 781.00 | 37 499.00 | 59 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 781.00 | 37 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 226.00 | 242 226.00 | | 242 226.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
UX Autres créances clients | 132 282.00 | | | 132 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 931.00 | 1 615 931.00 | | 1 615 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 180.00 | 188 158.00 | 102 021.00 | 290 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 729.00 | 2 013 729.00 | | 2 013 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |