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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 981 829.00 | |
AB Frais d’établissement | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AN Terrains | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
AP Constructions | 273 715.00 | 77 785.00 | 195 930.00 | 273 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 715 432.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 835 745.00 | | 835 745.00 | 835 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BF Prêts | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 637 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 335 158.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 792 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 338 583.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 356 782.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 522 357.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 407 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 22 417 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 752 902.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 9 874 809.00 | 2 615 194.00 | 7 259 615.00 | 9 874 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 410.00 | 1 270 410.00 | | 1 270 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 669 884.00 | 8 166 019.00 | | 8 669 884.00 |
DG Autres réserves | 3 871 825.00 | 3 279 690.00 | | 3 871 825.00 |
DH Report à nouveau | 2 504 930.00 | 2 500 447.00 | | 2 504 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 945.00 | 592 135.00 | | 1 225 945.00 |
DL TOTAL (I) | 11 715 625.00 | 9 968 830.00 | | 11 715 625.00 |
DO TOTAL (II) | 2 330 148.00 | 1 703 150.00 | | 2 330 148.00 |
DP Provisions pour risques | 736 849.00 | 677 259.00 | | 736 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 095.00 | 955 452.00 | | 1 032 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 321.00 | 1 786 823.00 | | 1 301 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 853 795.00 | 13 570 193.00 | | 11 853 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 418.00 | 5 819 681.00 | | 5 577 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 454.00 | 33 345.00 | | 29 454.00 |
EA Autres dettes | 3 211 593.00 | 5 689 233.00 | | 3 211 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 561.00 | 7 692.00 | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 642 806.00 | 25 079 106.00 | | 20 642 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 752 902.00 | 37 751 243.00 | | 35 752 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 304.00 | 1 692 081.00 | | 1 000 304.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 775 331.00 | 532 401.00 | | 1 775 331.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 330 148.00 | 1 703 150.00 | | 2 330 148.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 32 227.00 | 44 704.00 | | 32 227.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 227.00 | 44 704.00 | | 32 227.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 295 246.00 | 278 193.00 | | 295 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 978 229.00 | |
FG Production vendue services | 611 390.00 | | 611 390.00 | 611 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 978 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 720 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 698 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 391 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 199 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781 353.00 | |
GE Autres charges | | | 30 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 619 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268 290.00 | 2 706 378.00 | | 1 268 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 290.00 | 2 706 378.00 | | 1 268 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 086.00 | 2 844 106.00 | | 670 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 086.00 | 2 844 106.00 | | 670 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 203.00 | -137 727.00 | | 598 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 676.00 | 262 549.00 | | 552 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 294.00 | 1 685 982.00 | | 1 818 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 349.00 | 1 093 846.00 | | 592 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 945.00 | 592 135.00 | | 1 225 945.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 151 631.00 | 157 358.00 | | 151 631.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 000 051.00 | 718 468.00 | | 2 000 051.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 822 594.00 | 561 110.00 | | 1 822 594.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 263.00 | 28 709.00 | | 47 263.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 775 331.00 | 532 401.00 | | 1 775 331.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 436 185.00 | | 58 503.00 | 11 436 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 441.00 | | | 86 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 395.00 | 10 812 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 175.00 | 11 389 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 921.00 | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 859.00 | 576 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 277.00 | | 48 502.00 | 539 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810 467.00 | | 10 001.00 | 10 810 467.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 061.00 | 22 475.00 | 85 921.00 | 143 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 441.00 | | 85 921.00 | 86 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 620.00 | 22 475.00 | | 56 620.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646 015.00 | | 30 821.00 | 2 646 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646 015.00 | | 30 821.00 | 2 646 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 821.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 746.00 | | 835 746.00 | 835 746.00 |
UP Prêts | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
UX Autres créances clients | 216 152.00 | 216 152.00 | | 216 152.00 |
VB T. V. A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 150.00 | 1 718 150.00 | | 1 718 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 830.00 | 426 748.00 | 870 082.00 | 1 296 830.00 |
VI Groupe et associés | 396 717.00 | 396 717.00 | | 396 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 861.00 | | | 481 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 894.00 | 2 096 734.00 | 937 160.00 | 3 033 894.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 386.00 | 1 000 304.00 | 870 082.00 | 1 870 386.00 |