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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 779.00 | 49 024.00 | 72 755.00 | 121 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 381.00 | 49 024.00 | 1 789 357.00 | 1 838 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 504 993.00 | | 504 993.00 | 504 993.00 |
CF Disponibilités | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 237.00 | | 608 237.00 | 608 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 618.00 | 49 024.00 | 2 397 594.00 | 2 446 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 561.00 | | | 419 561.00 |
CU Autres participations | 1 716 602.00 | | 1 716 602.00 | 1 716 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 100.00 | 1 200 100.00 | | 1 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
DG Autres réserves | 782 519.00 | 925 042.00 | | 782 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 692.00 | -12 523.00 | | -28 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 937.00 | 2 232 629.00 | | 2 073 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 032.00 | 97 446.00 | | 92 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 325.00 | 118 471.00 | | 131 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 316.00 | 7 778.00 | | 19 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 857.00 | 91 171.00 | | 79 857.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 12 190.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 656.00 | 327 056.00 | | 323 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 594.00 | 2 559 686.00 | | 2 397 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 881.00 | 256 808.00 | | 262 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 103.00 | 8 346.00 | | 9 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 4 679.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 121.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 871.00 | 2 416.00 | | 18 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 961.00 | 2 536.00 | | 18 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | 2 143.00 | | -3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 948.00 | 3 179.00 | | -1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 613.00 | 311 805.00 | | 400 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 305.00 | 324 328.00 | | 429 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 692.00 | -12 523.00 | | -28 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 486.00 | | 25 895.00 | 1 874 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 1 838 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 121 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 934.00 | | 25 845.00 | 157 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 552.00 | | 50.00 | 1 716 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 907.00 | 36 245.00 | 43 129.00 | 55 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 907.00 | 36 245.00 | 43 129.00 | 55 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 008.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 428 622.00 | 9 061.00 | 419 561.00 | 428 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 032.00 | 31 257.00 | 59 395.00 | 92 032.00 |
VI Groupe et associés | 131 325.00 | 131 325.00 | | 131 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 102.00 | 183 541.00 | 419 561.00 | 603 102.00 |
VW T.V.A. | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 656.00 | 262 881.00 | 59 395.00 | 323 656.00 |