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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 333.00 | | 867 333.00 | 867 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 132.00 | | 1 069 132.00 | 1 069 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BZ Autres créances | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 629.00 | | 550 629.00 | 550 629.00 |
CF Disponibilités | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 016.00 | | 623 016.00 | 623 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 149.00 | | 1 692 149.00 | 1 692 149.00 |
CU Autres participations | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 483.00 | 1 802 974.00 | | 1 740 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 284.00 | -62 491.00 | | -73 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 807.00 | 1 749 091.00 | | 1 675 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 28 158.00 | | 9 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
EA Autres dettes | | 21 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 341.00 | 50 631.00 | | 16 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 149.00 | 1 799 722.00 | | 1 692 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 341.00 | 50 631.00 | | 16 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 533.00 | 2 072.00 | | 19 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 817.00 | 64 563.00 | | 92 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 284.00 | -62 491.00 | | -73 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 350.00 | | 97 783.00 | 971 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 350.00 | | 97 783.00 | 971 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 867 333.00 | | 867 333.00 | 867 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 771.00 | 57 438.00 | 867 333.00 | 924 771.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |