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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 112.00 | 37 577.00 | 34 535.00 | 72 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 238.00 | 45 975.00 | 13 263.00 | 59 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 3 135.00 | 1 200.00 | 4 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 154.00 | 86 687.00 | 49 467.00 | 136 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BN En cours de production de biens | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BT Marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BZ Autres créances | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CF Disponibilités | 141 186.00 | | 141 186.00 | 141 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 439.00 | | 193 439.00 | 193 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 593.00 | 86 687.00 | 242 906.00 | 329 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 176 623.00 | 133 522.00 | | 176 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 542.00 | 43 101.00 | | -37 542.00 |
DL TOTAL (I) | 156 681.00 | 194 223.00 | | 156 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 736.00 | 43 371.00 | | 31 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 2 307.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 943.00 | 11 491.00 | | 10 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 534.00 | 30 498.00 | | 42 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 225.00 | 87 667.00 | | 86 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 906.00 | 281 891.00 | | 242 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
FD Production vendue biens | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 751.00 | | 210 751.00 | 210 751.00 |
FM Production stockée | | | -8 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 899.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 410.00 | -3 842.00 | | -5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 373.00 | 252 211.00 | | 202 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 914.00 | 209 110.00 | | 239 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 542.00 | 43 101.00 | | -37 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 154.00 | | | 136 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 788.00 | 10 899.00 | | 75 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 788.00 | 10 899.00 | | 75 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VP Divers | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |