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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 878.00 | 95 270.00 | 19 608.00 | 114 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 842.00 | 95 270.00 | 1 301 572.00 | 1 396 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BZ Autres créances | 1 302 371.00 | | 1 302 371.00 | 1 302 371.00 |
CF Disponibilités | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 133.00 | | 1 387 133.00 | 1 387 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 975.00 | 95 270.00 | 2 688 705.00 | 2 783 975.00 |
CU Autres participations | 1 281 964.00 | | 1 281 964.00 | 1 281 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 282.00 | 12 567.00 | | 13 282.00 |
DH Report à nouveau | 500 132.00 | 566 553.00 | | 500 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 316.00 | 14 294.00 | | -50 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 098.00 | 1 839 414.00 | | 1 709 098.00 |
DP Provisions pour risques | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 705.00 | 266 912.00 | | 547 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 1 903.00 | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
EA Autres dettes | 344 753.00 | 491 671.00 | | 344 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 172.00 | 791 525.00 | | 931 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 705.00 | 2 679 373.00 | | 2 688 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 172.00 | 791 525.00 | | 931 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 807.00 | | 17 183.00 | 1 403 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 148.00 | 1 396 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 148.00 | 114 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 843.00 | | 17 183.00 | 121 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 964.00 | | | 1 281 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 065.00 | 7 130.00 | 13 925.00 | 102 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 065.00 | 7 130.00 | 13 925.00 | 102 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 753.00 | 344 753.00 | | 344 753.00 |
UX Autres créances clients | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 913.00 | 1 293 913.00 | | 1 293 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 547 705.00 | 547 705.00 | | 547 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 621.00 | 1 366 621.00 | | 1 366 621.00 |
VW T.V.A. | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 172.00 | 931 172.00 | | 931 172.00 |