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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 197 829.00 | | 197 829.00 | 197 829.00 |
AP Constructions | 3 427.00 | 1 734.00 | 1 693.00 | 3 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 802.00 | 35 207.00 | 12 596.00 | 47 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 533.00 | 54 216.00 | 214 317.00 | 268 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 622.00 | | 210 622.00 | 210 622.00 |
CF Disponibilités | 262 347.00 | | 262 347.00 | 262 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 010.00 | | 523 010.00 | 523 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 543.00 | 54 216.00 | 737 327.00 | 791 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 605.00 | 463 542.00 | | 464 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570.00 | 1 063.00 | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 473 416.00 | 470 845.00 | | 473 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 172.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 709.00 | 216 448.00 | | 109 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 16 873.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 852.00 | 136 933.00 | | 145 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 911.00 | 370 427.00 | | 263 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 327.00 | 841 272.00 | | 737 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 911.00 | 370 427.00 | | 263 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 172.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 221.00 | | 12 000.00 | 258 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 268 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 66 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 045.00 | | | 200 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 976.00 | | 12 000.00 | 55 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 320.00 | 6 584.00 | 1 688.00 | 49 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 104.00 | 6 584.00 | 1 688.00 | 47 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 852.00 | 145 852.00 | | 145 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 674.00 | 109 674.00 | | 109 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 241.00 | 50 041.00 | 2 200.00 | 52 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 911.00 | 263 911.00 | | 263 911.00 |