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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 756.00 | 6 281.00 | 4 474.00 | 10 756.00 |
040 Immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 893.00 | 6 281.00 | 5 612.00 | 11 893.00 |
060 Stock marchandises | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
072 Créances – Autres | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
084 Disponibilités | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
110 Total général Actif | 73 763.00 | 6 281.00 | 67 481.00 | 73 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 599.00 | 24 277.00 | | 19 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 607.00 | 3 208.00 | | 2 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 207.00 | 27 485.00 | | 22 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 654.00 | 322.00 | | 3 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 835.00 | | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 20 101.00 | 19 217.00 | | 20 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 410.00 | 6 064.00 | | 6 410.00 |
252 Charges sociales | 663.00 | 728.00 | | 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61.00 | | | 61.00 |
262 Autres charges | 946.00 | 348.00 | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 669.00 | 26 679.00 | | 32 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 462.00 | 806.00 | | -10 462.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 502.00 | 806.00 | | -10 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 115.00 | | | 2 115.00 |