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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495.00 | 1 225.00 | 270.00 | 1 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 829.00 | 332 180.00 | 35 649.00 | 367 829.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 828.00 | 333 405.00 | 89 423.00 | 422 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
072 Créances – Autres | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
084 Disponibilités | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
110 Total général Actif | 459 944.00 | 333 405.00 | 126 538.00 | 459 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 853.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 109 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 606.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 653.00 | | | 438 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 333.00 | | | 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |