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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 157.00 | 11 434.00 | 1 723.00 | 13 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 381.00 | 11 434.00 | 77 947.00 | 89 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
110 Total général Actif | 90 264.00 | 11 434.00 | 78 831.00 | 90 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 703.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 188.00 | 33 325.00 | | 25 188.00 |
230 Autres produits | 5 223.00 | 64.00 | | 5 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 411.00 | 33 389.00 | | 30 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 829.00 | 10 062.00 | | 6 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 111.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 109.00 | 16 442.00 | | 15 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 989.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 588.00 | 5 613.00 | | 5 588.00 |
252 Charges sociales | 1 128.00 | 350.00 | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | 86.00 | | 201.00 |
256 Dotations aux provisions | | 53.00 | | |
262 Autres charges | 663.00 | 1 309.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 465.00 | 36 014.00 | | 30 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54.00 | -2 625.00 | | -54.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | 37.00 | | 129.00 |
294 Charges financières | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -391.00 | | | -391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 466.00 | -2 661.00 | | 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 53.00 | | | 53.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |