| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 821.00 | 7 639.00 | 4 182.00 | 11 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 257.00 | 14 148.00 | 17 109.00 | 31 257.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 320.00 | 21 787.00 | 78 534.00 | 100 320.00 |
BT Marchandises | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 034.00 | 21 787.00 | 113 247.00 | 135 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 990.00 | 8 729.00 | | 14 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 153.00 | 6 261.00 | | 15 153.00 |
DL TOTAL (I) | 37 843.00 | 22 690.00 | | 37 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251.00 | 7 488.00 | | 2 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 770.00 | 62 331.00 | | 54 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | 16 651.00 | | 14 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 064.00 | 3 375.00 | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 404.00 | 89 844.00 | | 75 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 247.00 | 112 534.00 | | 113 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 1 008.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 927.00 | 140 349.00 | | 145 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 775.00 | 134 088.00 | | 130 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 153.00 | 6 261.00 | | 15 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 955.00 | 4 832.00 | | 16 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 955.00 | 4 832.00 | | 16 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VI Groupe et associés | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 135.00 | 9 720.00 | 6 415.00 | 16 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 404.00 | 73 153.00 | | 75 404.00 |