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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 742.00 | 68 411.00 | 23 331.00 | 91 742.00 |
040 Immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 975.00 | 68 411.00 | 67 564.00 | 135 975.00 |
060 Stock marchandises | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
072 Créances – Autres | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
084 Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
110 Total général Actif | 222 982.00 | 68 411.00 | 154 571.00 | 222 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 027.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 356.00 | | | 176 356.00 |
230 Autres produits | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 568.00 | | | 178 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 408.00 | | | 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
242 Autres charges externes. | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 944.00 | | | 109 944.00 |
252 Charges sociales | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
262 Autres charges | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 469.00 | | | 205 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 901.00 | | | -26 901.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 710.00 | | | -27 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 975.00 | | | 135 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |