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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 066.00 | 560.00 | 9 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 456.00 | 19 125.00 | 1 330.00 | 20 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 488.00 | 76 356.00 | 11 131.00 | 87 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 251.00 | 104 549.00 | 23 702.00 | 128 251.00 |
BT Marchandises | 112 709.00 | 6 216.00 | 106 492.00 | 112 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 837.00 | 9 702.00 | 30 134.00 | 39 837.00 |
BZ Autres créances | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CF Disponibilités | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 724.00 | 15 919.00 | 184 805.00 | 200 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 976.00 | 120 468.00 | 208 507.00 | 328 976.00 |
CU Autres participations | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
DH Report à nouveau | -248 464.00 | -249 058.00 | | -248 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 698.00 | 594.00 | | 16 698.00 |
DL TOTAL (I) | -26 579.00 | -43 278.00 | | -26 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 993.00 | 16 909.00 | | 4 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 513.00 | 85 013.00 | | 83 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 898.00 | 40 969.00 | | 67 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | 12 826.00 | | 14 869.00 |
EA Autres dettes | 63 811.00 | 85 566.00 | | 63 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 087.00 | 241 286.00 | | 235 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 507.00 | 198 008.00 | | 208 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 917.00 | | 286 917.00 | 286 917.00 |
FG Production vendue services | 99 144.00 | | 99 144.00 | 99 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 062.00 | | 386 062.00 | 386 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 797.00 | 402 834.00 | | 395 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 098.00 | 402 239.00 | | 379 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 698.00 | 594.00 | | 16 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 251.00 | | | 128 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 913.00 | 7 636.00 | | 96 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | 618.00 | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 465.00 | 7 017.00 | | 88 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 325.00 | 91 375.00 | 31 445.00 | 147 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 989.00 | 64 952.00 | 8 037.00 | 72 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 087.00 | 179 137.00 | 31 445.00 | 235 087.00 |