| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 003.00 | | 203 003.00 | 203 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BF Prêts | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 417.00 | 72 492.00 | 214 926.00 | 287 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 254.00 | 300.00 | 2 419 954.00 | 2 420 254.00 |
BZ Autres créances | 2 526 335.00 | | 2 526 335.00 | 2 526 335.00 |
CF Disponibilités | 325 057.00 | | 325 057.00 | 325 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 136.00 | 300.00 | 5 275 836.00 | 5 276 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 554.00 | 72 792.00 | 5 490 762.00 | 5 563 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 130 506.00 | 130 291.00 | | 130 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 734.00 | 283 214.00 | | 136 734.00 |
DL TOTAL (I) | 507 040.00 | 653 306.00 | | 507 040.00 |
DP Provisions pour risques | 382 073.00 | 439 366.00 | | 382 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 502.00 | 161 140.00 | | 202 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 575.00 | 600 506.00 | | 584 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 864.00 | 2 060 380.00 | | 2 879 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 043.00 | 1 181 058.00 | | 1 488 043.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 21 600.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 148.00 | 3 268 038.00 | | 4 399 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 762.00 | 4 521 850.00 | | 5 490 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 008.00 | 3 268 038.00 | | 4 376 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
FG Production vendue services | 17 062 082.00 | 386 905.00 | 17 448 987.00 | 17 062 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 169 765.00 | 386 905.00 | 17 556 670.00 | 17 169 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 587 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 972 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 224 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 207.00 | |
GE Autres charges | | | 126 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 288 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832 069.00 | 501 104.00 | | 832 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 098.00 | 24 120.00 | | 8 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 098.00 | 24 565.00 | | 8 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 098.00 | -22 565.00 | | -8 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 642.00 | 23 460.00 | | 74 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 653.00 | 23 444.00 | | 86 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 594 890.00 | 13 027 503.00 | | 18 594 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 458 156.00 | 12 744 288.00 | | 18 458 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 733.00 | 283 214.00 | | 136 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 522.00 | 12 100.00 | | 288 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 233.00 | 11 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 204.00 | 287 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971.00 | 72 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 003.00 | | | 203 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 056.00 | 12 100.00 | | 10 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 462.00 | | 2 971.00 | 75 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 462.00 | | 2 971.00 | 75 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 506.00 | 169 207.00 | 185 138.00 | 600 506.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | 420.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | | 420.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 226.00 | 169 207.00 | 185 558.00 | 601 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 207.00 | 185 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 864.00 | 2 879 864.00 | | 2 879 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 786.00 | 715 786.00 | | 715 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 411.00 | 172 411.00 | | 172 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 11 922.00 | 4 616.00 | 7 306.00 | 11 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 896.00 | 2 419 895.00 | | 2 419 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 423.00 | 34 422.00 | | 34 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | 358.00 | 359.00 |
VB T. V. A. | 348 170.00 | 348 170.00 | | 348 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 541.00 | 1 098 541.00 | | 1 098 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 254.00 | 1 036 254.00 | | 1 036 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 830.00 | 4 954 165.00 | 7 665.00 | 4 961 830.00 |
VW T.V.A. | 551 132.00 | 551 132.00 | | 551 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 008.00 | 4 376 008.00 | | 4 376 008.00 |