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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 946.00 | 35 766.00 | 1 181.00 | 36 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 386.00 | 109 893.00 | 608 493.00 | 718 386.00 |
BT Marchandises | 91 183.00 | 15 541.00 | 75 642.00 | 91 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
BZ Autres créances | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
CF Disponibilités | 176 681.00 | | 176 681.00 | 176 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 917.00 | 15 541.00 | 382 376.00 | 397 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 303.00 | 125 434.00 | 990 869.00 | 1 116 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
CU Autres participations | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 770.00 | 21 306.00 | | 24 770.00 |
DG Autres réserves | 324 907.00 | 319 080.00 | | 324 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 404.00 | 69 292.00 | | 88 404.00 |
DL TOTAL (I) | 888 081.00 | 859 677.00 | | 888 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 423.00 | 103 545.00 | | 43 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 902.00 | 50 893.00 | | 57 902.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 788.00 | 154 438.00 | | 102 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 869.00 | 1 014 115.00 | | 990 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 788.00 | 154 438.00 | | 102 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 093.00 | | 5 866.00 | 713 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573.00 | 28 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 718 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 106.00 | | | 583 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 884.00 | | 1 390.00 | 105 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 103.00 | | 4 476.00 | 24 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 849.00 | 1 044.00 | | 108 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 049.00 | 1 044.00 | | 105 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 034.00 | 507.00 | | 15 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 034.00 | 507.00 | | 15 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 034.00 | 507.00 | | 15 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
UX Autres créances clients | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 874.00 | 149 874.00 | | 149 874.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |