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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 029.00 | 18 609.00 | 3 419.00 | 22 029.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 610.00 | 18 609.00 | 7 000.00 | 25 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
072 Créances – Autres | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
084 Disponibilités | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 781.00 | | 109 781.00 | 109 781.00 |
110 Total général Actif | 135 391.00 | 18 609.00 | 116 782.00 | 135 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 701.00 | 171 572.00 | | 239 701.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 702.00 | 171 582.00 | | 239 702.00 |
242 Autres charges externes. | 144 631.00 | 95 652.00 | | 144 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 6 249.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 415.00 | 38 400.00 | | 70 415.00 |
252 Charges sociales | 25 274.00 | 20 191.00 | | 25 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 927.00 | 3 695.00 | | 2 927.00 |
262 Autres charges | | 1 953.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 243 687.00 | 166 140.00 | | 243 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 986.00 | 5 442.00 | | -3 986.00 |
294 Charges financières | 732.00 | 622.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 718.00 | 4 820.00 | | -4 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 134.00 | | | 9 134.00 |