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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 13 453.00 | 771.00 | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 616.00 | 13 453.00 | 507 163.00 | 520 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 920.00 | | 130 920.00 | 130 920.00 |
BZ Autres créances | 279 869.00 | 22 295.00 | 257 575.00 | 279 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CF Disponibilités | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 810.00 | 22 295.00 | 469 515.00 | 491 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 426.00 | 35 748.00 | 976 678.00 | 1 012 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 506 362.00 | | 506 362.00 | 506 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 230 705.00 | 180 724.00 | | 230 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 248.00 | 84 982.00 | | 78 248.00 |
DL TOTAL (I) | 858 953.00 | 815 705.00 | | 858 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 004.00 | 15 196.00 | | 44 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 664.00 | 47 711.00 | | 30 664.00 |
EA Autres dettes | 43 057.00 | 1 057.00 | | 43 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 725.00 | 63 964.00 | | 117 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 678.00 | 879 670.00 | | 976 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 725.00 | 63 964.00 | | 117 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 3 041.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 001.00 | 269 984.00 | | 260 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 753.00 | 185 002.00 | | 181 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 248.00 | 84 982.00 | | 78 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 429.00 | | 549.00 | 520 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 520 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 14 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 843.00 | | 549.00 | 505 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 753.00 | 2 700.00 | | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 753.00 | 2 700.00 | | 10 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 060.00 | 5 235.00 | | 17 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 060.00 | 5 235.00 | | 17 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 060.00 | 5 235.00 | | 17 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 130 920.00 | 130 920.00 | | 130 920.00 |
VI Groupe et associés | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 869.00 | 279 869.00 | | 279 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 819.00 | 410 819.00 | | 410 819.00 |
VW T.V.A. | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |