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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 614.00 | 439 614.00 | | 439 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CF Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 813.00 | 439 614.00 | 21 199.00 | 460 813.00 |
CU Autres participations | 439 614.00 | 439 614.00 | | 439 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 862.00 | 447 862.00 | | 447 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
DG Autres réserves | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
DH Report à nouveau | -722 654.00 | -491 342.00 | | -722 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 247.00 | -231 311.00 | | 86 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193.00 | -82 054.00 | | 4 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 651.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 651.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 950.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 34 324.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 621.00 | 28 930.00 | | 3 621.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 56 761.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 005.00 | 201 139.00 | | 17 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 199.00 | 130 736.00 | | 21 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 562 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 697.00 | | | 149 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 641.00 | 200 201.00 | | 45 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 651.00 | 98 913.00 | | 11 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 990.00 | 299 114.00 | | 206 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 231.00 | 106 426.00 | | 12 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 502.00 | 213 667.00 | | 636 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 734.00 | 320 093.00 | | 648 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 743.00 | -20 979.00 | | -441 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 528.00 | 1 495 063.00 | | 779 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 280.00 | 1 726 375.00 | | 693 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 247.00 | -231 311.00 | | 86 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 493.00 | | 641.00 | 1 102 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635 752.00 | 439 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 520.00 | 439 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 365.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 403.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 761.00 | | 641.00 | 20 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 366.00 | | | 1 075 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 406.00 | 611.00 | 27 018.00 | 26 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | 128.00 | 6 343.00 | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 191.00 | 483.00 | 20 674.00 | 20 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 988.00 | 15 247.00 | 562 621.00 | 986 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 640.00 | 15 247.00 | 574 273.00 | 998 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 247.00 | 562 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |