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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 894.00 | 21 805.00 | 90.00 | 21 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 310.00 | 219 849.00 | 1 461.00 | 221 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 234.00 | 243 125.00 | 9 109.00 | 252 234.00 |
BT Marchandises | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 286.00 | 2 431.00 | 130 855.00 | 133 286.00 |
BZ Autres créances | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 207.00 | 2 431.00 | 210 776.00 | 213 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 440.00 | 245 556.00 | 219 884.00 | 465 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
DH Report à nouveau | -19 289.00 | | | -19 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 437.00 | -19 289.00 | | 14 437.00 |
DL TOTAL (I) | 43 758.00 | 29 321.00 | | 43 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969.00 | 777.00 | | 1 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | 127 012.00 | | 93 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 907.00 | 75 373.00 | | 59 907.00 |
EA Autres dettes | 20 519.00 | 14 736.00 | | 20 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 126.00 | 217 899.00 | | 176 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 884.00 | 247 220.00 | | 219 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 126.00 | | | 176 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 969.00 | 132.00 | | 1 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 263.00 | | 267 263.00 | 267 263.00 |
FG Production vendue services | 278 263.00 | | 278 263.00 | 278 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 525.00 | | 545 525.00 | 545 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 44 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | 438.00 | | 2 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | 438.00 | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 45.00 | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 45.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 393.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 062.00 | 499 770.00 | | 550 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 624.00 | 519 059.00 | | 535 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 437.00 | -19 289.00 | | 14 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 734.00 | | 500.00 | 251 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 204.00 | | | 243 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | 500.00 | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 293.00 | 1 832.00 | | 241 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 821.00 | 1 832.00 | | 239 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 133 286.00 | 133 286.00 | | 133 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645.00 | | | 645.00 |
VP Divers | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 236.00 | 186 136.00 | 7 100.00 | 193 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 126.00 | 176 126.00 | | 176 126.00 |