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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 919.00 | 194 519.00 | 6 400.00 | 200 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 004.00 | 87 978.00 | 6 026.00 | 94 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 810.00 | 393 383.00 | 13 427.00 | 406 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 190.00 | | 122 190.00 | 122 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 999.00 | 393 383.00 | 135 616.00 | 528 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 127.00 | 5 474.00 | | -25 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 784.00 | -30 600.00 | | 20 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457.00 | -16 327.00 | | 4 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 828.00 | 27 400.00 | | 14 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 467.00 | 36 721.00 | | 35 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 926.00 | 28 006.00 | | 27 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 937.00 | 41 178.00 | | 52 937.00 |
EA Autres dettes | | 96 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 159.00 | 229 999.00 | | 131 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 616.00 | 213 673.00 | | 135 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 159.00 | 229 999.00 | | 131 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 930.00 | | 407 930.00 | 407 930.00 |
FG Production vendue services | 159 970.00 | | 159 970.00 | 159 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 900.00 | | 567 900.00 | 567 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 13 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 227.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 58 239.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 415.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -8 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 637.00 | 87.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | -8 051.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | 8 466.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -1 869.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 480.00 | 663 621.00 | | 581 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 696.00 | 694 222.00 | | 560 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 784.00 | -30 600.00 | | 20 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 506.00 | | 11 019.00 | 426 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 715.00 | 406 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 715.00 | 394 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 805.00 | | 11 019.00 | 413 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 666.00 | 42 432.00 | 30 715.00 | 381 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 966.00 | 42 432.00 | 30 715.00 | 369 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VI Groupe et associés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 159.00 | 131 159.00 | | 131 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 820.00 | 14 899.00 | | 5 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 245.00 | 11 029.00 | | 13 245.00 |
ST Autres comptes | 212 370.00 | 276 962.00 | | 212 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 167.00 | 520.00 | | 2 167.00 |
YT Sous‐traitance | 10 407.00 | 6 941.00 | | 10 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | 14 899.00 | | 5 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 189.00 | 295 451.00 | | 238 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |