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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 301.00 | 44 315.00 | 26 986.00 | 71 301.00 |
040 Immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 851.00 | 44 315.00 | 33 536.00 | 77 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
060 Stock marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 166 654.00 | | 166 654.00 | 166 654.00 |
084 Disponibilités | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 877.00 | | 230 877.00 | 230 877.00 |
110 Total général Actif | 308 728.00 | 44 315.00 | 264 413.00 | 308 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 720.00 | | | 223 720.00 |
230 Autres produits | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 778.00 | | | 246 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -535.00 | | | -535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
252 Charges sociales | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 787.00 | | | 244 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 859.00 | | | 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 620.00 | | | 15 620.00 |